Estrutura, processos e controles prontos para a nova operação
Diagnóstico da estrutura organizacional
Matriz de responsabilidades
Dimensionamento da equipe
Mapa dos principais processos
Identificação de gargalos
Plano de melhorias
Definição de controles
Indicadores de acompanhamento
Acompanhamento da implementação
11 · Proposta comercial · Santa Clara Nefrologia
05 / Painel de gestão
Um painel de indicadores conecta passado, futuro e execução.
PassadoO que aconteceu
DiagnósticoPor que aconteceu
FuturoO que vai acontecer
ImplementaçãoO que muda
AcompanhamentoComo medimos
Financeiros09 indicadores
Receita por fonte pagadora
Receita por paciente e sessão
Custos fixos
Custos variáveis
Margem
Geração de caixa
Capital de giro
Endividamento
Ponto de equilíbrio
Operacionais08 indicadores
Número de pacientes
Número de sessões
Ocupação da capacidade
Receita por sessão
Custo por sessão
Produtividade da equipe
Horas trabalhadas
Eficiência dos processos
Alguns indicadores dependem da disponibilidade das informações nas clínicas.
12 · Proposta comercial · Santa Clara Nefrologia
06 / Modelo de trabalho
Presença quando faz diferença. Análise contínua entre as visitas.
PresencialUma visita a cada 15 dias, como referência inicial
Entrevistas
Levantamento de informações
Observação dos processos
Reuniões com os responsáveis
Validação dos diagnósticos
Implantação das mudanças
RemotoEntre as visitas
Análise dos dados
Construção dos modelos
Reuniões online
Elaboração dos controles
Acompanhamento dos indicadores
Preparação das próximas etapas
Cada etapa é construída junto com a equipe da clínica: entender, estruturar e implementar, para que as melhorias se sustentem no dia a dia.
13 · Proposta comercial · Santa Clara Nefrologia
07 / Cronograma
De 4 a 6 meses, com um entregável ao fim de cada fase.
Etapa
Mês 1Mês 2Mês 3Mês 4Mês 5Mês 6
Presencial
01 · Diagnóstico4 a 6 semanas
2 a 3 visitas
02 · Planejamento financeiro4 a 6 semanas
2 a 3 visitas
03 · Processos e estrutura6 a 10 semanas
3 a 5 visitas
Acompanhamento2 a 3 meses
Quinzenal ou mensal
Prazo mínimo estimadoMargem até o prazo máximoAs fases podem se sobrepor. O ritmo depende da disponibilidade das informações e da velocidade de implementação.
14 · Proposta comercial · Santa Clara Nefrologia
08 / Quem conduz
Experiência executiva em saúde e finanças.
AM
Allan Matsui
Finanças, rentabilidade e controles
Mais de 25 anos em FP&A (planejamento e análise financeira), controladoria, tesouraria e precificação.
Base técnica em auditoria na Deloitte: controles internos, SOX, IFRS e US GAAP.
Mais de 7 anos à frente de FP&A e Tesouraria em uma indústria farmacêutica, com P&L de US$ 100 milhões.
Sócio da Inovatie Serviços em Saúde, consultoria financeira para o setor.
Fundador da PAFFY, plataforma de inteligência financeira para profissionais da saúde.
EL
Edson Lara
Estratégia, relacionamento e gestão de desempenho
Cerca de 30 anos de carreira executiva na indústria farmacêutica e de saúde.
Mais de 15 anos liderando áreas de Oncologia, Onco-Hematologia e Doenças Raras.
Diretor Comercial em multinacional farmacêutica, onde estruturou do zero a operação comercial nacional.
Relacionamento com hospitais, centros de referência e setor público, incluindo SUS e APAC (autorização de procedimentos de alta complexidade).
Governança comercial orientada a dados e consultoria a pequenas e médias empresas.
Uma conversa entre empresários: quem conhece o setor de saúde por dentro e quem estrutura finanças, controles e rentabilidade.
15 · Proposta comercial · Santa Clara Nefrologia
09 / Resumo executivo
Três perguntas, três respostas.
A Fase 1 mostra como o negócio funciona.
A Fase 2 responde se a expansão fecha financeiramente.
A Fase 3 garante a estrutura para executar o plano.
O momento
Nova unidade própria, cerca de 3× a capacidade atual. Mais custos fixos, equipe maior, novos equipamentos e financiamento.
O desafio
Controles, processos e pessoas abaixo do que a nova operação exige.
A proposta
Diagnóstico do passado, modelo financeiro da nova operação e estruturação da organização, com a implementação acompanhada.
Os entregáveis
Diagnóstico de 24 meses, modelo com cenários e ponto de equilíbrio, matriz de responsabilidades, processos, controles e painel de indicadores.
Como trabalhamos
Modelo híbrido: visitas quinzenais e análise remota contínua.
Prazo
4 a 6 meses, com contratação por fase.
16 · Proposta comercial · Santa Clara Nefrologia
10 / Investimento
Investimento por fase.
Cada fase tem escopo, prazo e entregável próprios. Vocês decidem a próxima etapa com o resultado da anterior em mãos.
Fase 01 · Passado
Diagnóstico e análise do passado
R$22.500
4 a 6 semanas2 a 3 visitas
EntregávelDiagnóstico financeiro e administrativo dos últimos 24 meses
Fase 02 · Futuro
Planejamento financeiro da nova operação
R$22.500
4 a 6 semanas2 a 3 visitas
EntregávelModelo financeiro gerencial com cenários e ponto de equilíbrio
Fase 03 · Execução
Estrutura organizacional, processos e eficiência
R$26.000
6 a 10 semanas3 a 5 visitas
EntregávelEstrutura, processos e controles, com implementação acompanhada
Pagamento
50% na contratação de cada fase e 50% na entrega do respectivo entregável. Valores por fase.
17 · Proposta comercial · Santa Clara Nefrologia
11 / Próximos passos
Como começamos.
1
Validação da proposta
Alinhamos escopo, prioridades e prazos com os sócios.
2
Contratação da Fase 1
Formalizamos a contratação e agendamos a primeira visita.
3
Envio das informações
Extratos, razão contábil e relatórios dos últimos 24 meses.
4
Início do diagnóstico
Primeira visita, entrevistas e mapeamento dos dados.